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「毫不誇張的講，按照目前的資金狀況，公司已經走到了破產的邊緣，請注意，這是事實，絕對不是危言聳聽。」郭銘直截了當的說道。

高原一愣，隨即笑的道：「郭大總管，我知道公司一直缺錢，可也沒必要這么嚇唬大伙吧，這不是跟大好形勢唱反調嘛！」

此言一出，有不少人都呵呵的笑出了聲。

郭銘卻鄭重其事的繼續道：「高總，你之前一直負責技術方面的工作，對公司的財務狀況掌握得不多，上任之後我跟你念叨過幾次，但好像並沒有引起足夠的重視，說實話，我也不想總給大家潑冷水，但現在的問題是，這盆冷水，不潑不成了啊。」

見郭銘不像是在開玩笑，高原多少有些緊張了，連忙正色問道：「那你就趕緊說說吧，別捂著蓋著的了。」

郭銘聽罷，從口袋里拿出筆記本，打開之後，一板一眼的說了起來，大家不聽則已，聽完之後，都面面相覷，傻眼了。

截止二季度末，公司的資產負債率高達百分之九十二，遠遠高於安全紅線，距離資不抵債，真的只有一步之遙。之所以出現如此危險的局面，究其原因，就是因為今年同時新開工的二十多個項目，工程總造價高達2.3億元，如此大的工程量，前期墊款的壓力實在太大了，導致資金周轉出現了嚴重的問題，於是只能不停的負債，陷入了惡性循環。

如今又拿下了卧龍湖這樣造價四億的超大項目，看似紅紅火火，其實卻是雪上加霜，伴隨著准備工作的全面鋪開，資金缺口越來越大，拆東牆補西牆，眼看就要揭不開鍋了。

「其實，早在去年年底的時候，問題的嚴重性就已經凸顯出來了，為此，我反復提醒劉總，但當時劉總急於扭虧，所以就選擇拆借資金的方式來強行擴大生產規模。事實上，施工類企業不適合高負債經營模式，這在業內早就是公認的，有太多血淋淋的教訓了，而我們卻錯誤的選擇了這條道路，事到如今，我是黔驢技窮，真的沒咒念了。」郭銘皺著眉頭說道。

「公司總共有多少債務啊？」高原問道，事實上，郭銘曾經向他匯報過具體數字，但並沒太往心里去，在他看來，只要把活兒拿到手，剩下的都不是問題。

郭銘苦笑著道：「這兩年多，公司的銀行貸款和民間金融機構拆借的資金高達2.4億，每個月的利息就要幾百萬，而工程回款，至少要等到年底或者明年初，這是非常危險的，資金鏈一旦鍛煉，我們甚至連回旋的余地都沒有，只能坐以待斃了。」

高原沉吟片刻，試探著問道：「郭總，按照目前的狀況，公司的資金還能堅持多久不出問題？」

郭銘嘆了口氣：「說了大家可能都不相信，連一個月都堅持不到，這還是壓著兩個月材料款的前提下呢，目前正是施工季，鋼材、水泥這樣的建築材料，能壓兩個月的款就已經是極限了，現在鋼材價格飛漲，供應商方面天天都在催款，再不給錢，人家該起訴了。」

「材料款不是都預留出來了嗎？」他問。

郭銘嘆了口氣：「材料款確實早就預留了，但卧龍湖前期投入太大，占用了相當大的一部分。我初步估算過，要達到開工要求，人員、設備，物資等等，至少需要墊付三千萬，按照合同規定，廣陽方面給百分之十的預付款，但這筆錢要在正式開工之前才能到賬，而且，趙天成對工期卡得特別緊，這也就意味著我們必須有足夠的資金，才能撐到付進度款的時候，而這個階段的資金需求，恐怕就要以億計了。」

巧婦難為無米之炊，錢不是問題，問題是沒錢啊！

這是高原上任以來，遭遇到的最大的難題，而且幾近無解。