赴京第二天。?
李東趕到了遠方市京津分公司。
上一次過來,京津分公司還只是在一個破舊的老樓中辦公,員工不到5o人。
再一次來到分公司,那感覺截然不同。
36層的商業大廈,遠方獨占一層,辦公面積將近2ooo平米,員工更是翻了幾倍,將近2oo人之巨。
齊雲娜一邊領著李東四處巡視,一邊有些心疼道:「李總,在京城開銷太大了。光是辦公樓的房租,每個月就將近1o萬塊錢。員工工資每個月也過8o萬,加上其他零零散散的支出,我們什么都不做,一個月花費百萬以上。」
李東笑道:「舍不得孩子套不著狼,帝都嘛,開支比江北大是肯定的。」
齊雲娜嘆息道:「來京城才幾個月時間,雖說項目方面都是蘇寧墊資,可我們這邊各種亂七八糟的花費也將近千萬了。」
一千萬,擱在江北都能開兩三家門店了。
可在京城這邊,項目上的錢他們一毛錢都沒花,光是附加的花費就將近千萬,一般小一點的公司恐怕被這個就給拖垮了。
見齊雲娜一臉心疼,李東笑呵呵道:「心放寬一點,幾百上千萬的事,只要不是胡亂花費,這個錢沒什么。」
丟下這話,李東轉身問財務經理道:「蘇寧那邊現在投入多少了,有過統計嗎?」
分公司的財務經理是個四十歲左右的女性,聽到李東問起,馬上點頭道:「統計過,我們現在三天做一次總結,結果都向公司這邊匯報了。截至到昨天,也就是6月14號,蘇寧分兩期,總共出資26億。
目前總共花費18.68億,賬面余額7.32億。」
「花了這么多了?」
李東微微吸了口氣,微微蹙眉道:「賬目都審核過嗎?」
財務經理點頭道:「都審核過,明面上的賬務不存在任何問題。」
之所以特意說一句明面上,那是因為錢都是被蘇寧掌握,蘇寧那邊怎么花的,花了多少,有沒有問題,沒辦法去審核。
李東倒也無所謂,雙方合作只有兩個要求,第一,蘇寧墊資。
第二,門店互補。
至於實際上的花費,還是各花各的,蘇寧用的錢真不真,李東也懶得去管,只要不太過分就行。
之所以怕蘇寧太過分,主要怕對方虛報賬目。
之前李東和蘇寧談好了,一旦前期資金用完,李東必須馬上出資繼續。
蘇寧現在錢用的這么快,李東就怕對方故意虛報支出,造成賬面上沒錢的結果,那時候李東就得出資。
別看遲早都要出錢,早一天晚一天差距可是特別大的。
幾十億的現金流,有時候可以帶來無數變化和影響。
心中盤算了一下,李東又問道:「按照目前的規劃,這些錢還能支撐多久?」
財務經理倒是不太清楚這些,而是看向了項目規劃部主任,項目部主任馬上道:「按照我們現在的規劃,這個月到下個月,總共需要籌備自建門店12家,新租門店24家。
以及前期部分工程款需要結算,最多7月底,這筆錢大概就花完了。」
「那後續還要投入多少,你們有過預算嗎?」
「做過幾次預算,按照目前的計劃,預算在2o億左右。」
「這么算下來,總投資也就是46億是吧,我們單方面投入需要多少?」
「因為市裝修費用比家電門店裝修費用稍高一些,還有我們需要的場地更大一些,總投資上面我們花費更多,大概在25億左右。」
李東咋舌道:「這么說等7月底錢花完了,我先期要出資2o億不說,後續等工程結束,還是再出5億才行?」
項目部主任連忙道:「這5億倒是沒那么急,工程驗收款以及一些其他款項,我們在未來兩年內付清就行。」
「那還好。」
李東松了口氣,少花5億是5億,錢可不是那么好掙的。
前面入股川航必須要現金入股,這是必須的,也就是說川航的那25億必須要盡快到賬才行。
北灣物流園這邊,花費也不小。
就算政府給出了政策,前期可以少花一點,可一期建設,不准備個1o億左右,恐怕收不了尾。
後續的錢,大概能用貸款或者拖到明年再解決,然後加上京津這邊的2o億,總共算下來遠方也需要籌備55億才夠。
好在賣了東宇地產的地皮之後,遠方賬面上現金流充足。
除去這些開支,加上未來盈利,賬面上應該能剩下2o億左右的資金。
不過商城還有物流那邊也要錢,馬上微博要上線,物流這邊還在繼續擴張,以及各地投建倉儲中心,這2o億大概也定了去向了。
算來算去,維持到年底大概差不多。