第573章結婚(十三)
方志qiáng第二天到辦公室不久,劉艷就拿著報表走進了方志qiáng的辦公室。
「諾,方總,這就是上個月的公司財務報表了。」劉艷走到方志qiáng對面,把報表丟在了方志qiáng面前。
「怎么了這是?我又得罪你了?」方志qiáng笑著。
「沒有啊,就是嫉妒你而已,我一個單身女人嫉妒你一個新婚燕爾的,有錯嗎?」
「行,沒錯。」方志qiáng笑了笑,拿過報表看著。
「這是整個三個月的財務報表,上個月公司的很不錯啊,公司上個月,總的營業額一千二百萬,利潤三百七十余萬,純盈利八十三萬。目前,公司賬戶上面結余資金一千一百四十三萬。大致就是這么個情況。」劉艷坐在那對方志qiáng道。
「一千一百四十三萬嗎,那……那上個月的工資和上個月的供貨款什么時候發?」
「每個月的十到十五號結算員工薪水,十五到二十號結算供貨款。」
「這筆支出多少錢?」
「上面有列的,供貨款八百七十五萬,員工薪水這一塊是八十三萬,但是獎金和其它福利我們還沒算,估計在二十萬到三十萬左右。」劉艷算了算說著,對於這些數字,她都是了然於心的。
「那我們能動用的資金有多少?」
「一百五十五萬,其中,起碼要保證公司有四十萬以上的備用資金,這是不能動的,以防萬一,這是最少最少的。你要用的話,也就一百萬左右,你要干嘛?缺錢用?」劉艷問著。
「一百萬嗎……是啊,缺錢用。你看過公司最開始的賬目也就知道了,成立公司的時候,後面有個一百萬,這一百萬是我從瀟瀟表姐王霞那借的,我答應她兩個月之內把錢給還了,所以,這一百萬我的拿出來,去把王霞的錢給還了。」方志qiáng點頭說著。
「那就拿出來吧,不過,如果把這一百萬拿出來,那公司原定的這個月的投資計劃就得擱置了,起碼得到下個月或者是下下個月才能審批了,計劃可能就打亂了。」劉艷點頭道。
「不僅如此,看看,這里還有一份申請表,運營部遞交上來的。」方志qiáng拿過一份申請表遞給了劉艷。