王弘毅問：「我們現在的家底如何？」

「王總，今年以來，公司發展不斷提速，這個月銷售額達到了1000萬元，而且省外銷售還在快速增長，我估計下個月產能就100%釋放了，月銷售額應該可以達到1200萬元！回款方面，這個月回款800萬，下個月開始應該能達到1000萬。支出方面，固定的人工、能耗、原材料，每個月五百萬左右。」財務部副總經理丁友立雖然上任剛剛一個月，但各項數據脫口而出，「王總，根據公司發展現狀，只要保持這個態勢，即使我們不能一下子拿出1500萬現金來，但想辦法籌措，應該問題不大！」

王弘毅驚訝地看向丁友立，問：「你有什么好的建議？」

丁友立說：「我有兩個建議：一是分期支付投資款項，與此同時我們跟供貨商洽談，爭取延長1個月的付款周期，同時針對經銷商，制定不同的回扣策略，回款周期每提前10天，年終按照銷售額1%的比例增加回扣，雙管齊下，公司的儲備現金甚至可以翻倍，達到2000萬元，留下必備的日常運營費，至少有1500萬元可以靈活使用。二是對外短期借款，時間半年，按照銀行利率的1.5-2倍支付利息，不過這一點需要王總你自己的人脈關系……」

王弘毅臉上露出笑容，丁友立的表現，令他很滿意，「你這兩個主意都不錯，我看就雙管齊下，丁總你具體測算一下兩種方式的成本，至於籌集資金，我看多多益善，下半年我還有幾個項目，資金需求量大，當然，回報也會超乎想象。」

丁友立點頭道：「沒問題，我明天就將報告拿出來。」

王弘毅贊許道：「丁總雖然剛進入公司，但是很快進入狀態，很不錯，希望繼續保持。」

丁友立說：「我會一直努力的。」

他今年三十八歲，之前是蜀都紅旗商場財務副經理，因為得罪了同事，受到排擠，一怒之下辭職，遇到天車公司招聘，便前來應聘。

當時王弘毅和丁友立聊了半個小時，便當場告知他可以來上班了。

丁友立在蜀都紅旗商場得罪的人，是日後鼎鼎大名的曹大姐曹適茹。

這是一個很強勢的女人，雖然她並不是商場財務部的人，但是作為商場下屬批發公司經理，在商場領導心中的影響力很大。

丁友立因為批發公司費用安排問題，向曹適茹提出質疑，她不僅當眾臭罵丁友立，還跑去領導那里說丁友立故意刁難，讓領導對他心生不滿。

王弘毅對各部門提出了要求：「等財會部的分析報告出來，各部門都要按照報告建議，各司其職，盡快行動起來。特別是采購部門，不僅要想辦法延長付款周期，而且品控方面，要進一步加強，不能因此有半分的松懈。銷售部，要將銷售量、回款速度作為分級的主要依據，激勵政策不妨重一點，目的是加快回款，減少應收賬款，手頭有錢，即使多一點成本，總比一疊白條有用！」

至於沈西蘭，她接下來的工作，主要就是牽頭做好蜀都牛奶廠改制工作的准備，她已經卸下了財務部副總經理一職，可以全身心放在蜀都分公司。

王弘毅自己，則在思考舉債籌集資金的路子。

「焦正奇、謝劦這兩人，應該多少能借點。還有劉詠好，也可以試試？」

梳理了一下現有的人脈資源，王弘毅決定立即行動。

其實以公司現有知名度，丁友立第一條建議基本可行，延長原材料付款周期壓縮回款周期，可以迅速使公司賬面資金翻倍，也就勉強足夠參與蜀都牛奶廠改制了。